景林资产二季度末美股持仓公布 青睐多只AI概念股

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景林资产二季度末美股持仓公布 青睐多只AI概念股
发布日期:2023-09-14 15:00    点击次数:139

  8月11日晚间,景林资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了今年二季度末的美股持仓情况。

  数据显示,截至今年二季度末,景林资产在美股市场持有28家公司的股票,总市值为20.69亿美元,环比一季度末增长近20%。从加仓方向来看,AI概念股是景林资产的心头好,加仓了脸书母公司META、满帮集团、网易等。

  据渠道人士透露,景林资产合伙人、基金经理蒋彤近日表示,AI作为生产力工具,其应用面非常广泛而且需求旺盛,因此在布局平台类资产以及算力产业链之后,公司会更聚焦于应用端的投资机会。

  前十大重仓股出现新面孔

  美国证券交易委员会公开资料显示,截至今年二季度末,景林资产美股持仓前十大重仓股分别为拼多多、脸书母公司META、网易、DOORDASH、新东方教育、英伟达、中通快递、微软、富途控股和满帮集团,其中中概股依旧占主导。

  对比一季度末的前十大重仓股名单来看,富途控股和满帮集团成为新面孔。

  公开资料显示,富途控股为一家互联网跨境券商,今年5月该公司发布公告称,响应中国证监会对跨境证券业务的整改要求,富途将从2023年5月19日起从中国境内应用商店下架“富途牛牛”APP。公告发布后,富途控股震荡调整,二季度仍跌超20%,不过在此过程中,景林资产加仓180万股,抄底意愿明显。

  满帮集团则有“货运数字化第一股”之称,满帮集团表示,公司会利用移动互联网、大数据、人工智能等新的技术,提升车找货、货找车的数字化、智能化和标准化水平,为传统的物流行业升级赋能。今年二季度景林资产加仓满帮集团258万股,足见其对满帮集团的乐观预期。

  青睐多只AI概念股

  值得注意的是,除了满帮集团,景林资产对多只AI概念股青睐有加。

  截至二季度末,景林资产前十大重仓股中的AI概念股包括:脸书母公司META、网易、美国外卖平台DOORDASH、微软、英伟达等。具体来看,景林资产二季度加仓幅度较大的公司当属脸书母公司META。

  今年7月,脸书母公司META公布了截至2023年6月30日的第二季度业绩,二季度该公司实现营业收入320亿美元,同比增长11%,实现净利润77.88亿美元,同比增长16%。

  公司CEO马克·扎克伯格(MarkZuckerberg)在一份公开声明中表示:“我们有着令人兴奋的路线图,包括Llama2(最新一代开源大模型)、Threads以及正在开发的新人工智能产品等。”

  在全球科技浪潮下,脸书母公司META的股价强势上涨。Choice数据显示,继一季度涨超70%后,脸书母公司META股价今年二季度涨超35%。在此背景下,景林资产依旧选择出手,二季度大手笔加仓该公司41.8万股,相比于一季度末,加仓比例达66%。

  关注AI、乐看A股

  渠道人士透露,近日景林资产多次表达了对AI板块的积极态度。

  景林资产合伙人、基金经理蒋彤认为,自Chat GPT引发全球关注之后,全球尤其是中美对算力的需求激增,这一轮AI浪潮会带来显著商业价值,使得算力、模型投入在商业上可以持续健康态势,因此公司前瞻布局了此类优质资产。未来,作为生产力工具,AI的应用面非常广泛而且需求旺盛,有望带来产业链由高算力投入到高收入回报的良性循环。在布局平台类资产以及算力产业链之后,公司会更聚焦于应用端的投资机会。

  景林资产合伙人、基金经理金美桥也表示,以ChatGPT为代表的人工智能技术发展日新月异,将极大提升未来的劳动生产率。目前市场关注的重点集中在具备人工智能属性的科技巨头,未来随着人工智能应用端的发力,一些具有特殊技术和独特应用场景的公司大概率也会快速成长起来。

  除了人工智能,景林资产对经济复苏下的A股市场也较为乐观。

  景林资产分析称,资金对于二季度以来偏弱的经济数据已形成一致预期,且市场已经较为充分地定价了悲观预期,当前A股市场股权风险溢价(ERP)水平接近于2020年初和2022年4月的水平。与此同时,7月政治局会议后一系列政策或将逐步出台,中长期经济复苏值得期待,因此当前无需对A股过度悲观。



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